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交通控股公司上半年工作通报
     2002年是省交通控股公司成立运行的第一年,控股公司按照省政府的授权和国资委批准的章程对下属6家企业的国有资产开始行使监管的职能,各单位都能根据变化,及时调整工作,紧紧围绕国有资产保值增值的中心环节,采取立足发展、搞活经营、加强管理、开源节流、改革重组等措施,取得了较好效益。基本做到了时间过半,任务过半。前一段时间,我们对下属6家单位上半年的工作做了一次调研,现将公司上半年的工作情况向各位董事作一个通报。

    一、 上半年的生产经营和财务指标完成情况。

    (一)、生产经营指标完成情况

    1-6月,港口生产完成货物吞吐量1,173万吨,为去年同期的123%;集装箱吞吐量22.17万标箱,为去年同期的117.99%、完成年计划的44.34%。

    海运生产完成货运量预计为509万吨、同比增长1.4%,货运周转量803,886万吨公里、同比增长1.6%;水上旅客运输106万人,1,280万人公里、同比分别增长10.8%和11.7%。

    道路运输完成客运量1255.98万人、客运周转量11.26亿人公里,分别为去年同期的120.51%和118.02%;站务客运作业量683.77万人、站务客运周转量7.13亿人公里,同比分别增长7.09%和6.57%;货运量10.96万吨、货运周转量3399.35万吨公里, 同比分别增长61.33%和22.83%。劳务外派人员89人,同比下降76.7%。

    (二)财务指标完成情况

    1-6月,控股公司下属6家单位总计完成营收5.719亿,完成年计划的39.88%,实现利润3415万元,完成年度保值增值指标的102.68%,其中:福州港务集团完成营收1.88亿元,实现利润1658万元;省轮完成营收1.776亿元,实现利润551万元;厦轮完成营收1.136亿元,实现利润500万元;闽运完成营收8476万元,实现利润439万元;投资公司完成营收598万元,实现利润185万元;福通公司完成营收196万元,实现利润-30万元。

    三、上半年生产经营情况分析

    今年上半年我省经济增长速度高于全国平均水平,并由此带动了内外贸运输的增长,经济运行的总体市场环境给企业提供了一定的有利条件。

    1、港务集团实施集中战略,将经营河砂的三家子公司重组为一家,发挥了资源和成本集中的优势,在内贸河砂受多家过驳分流部分吞吐量,同比减少吞吐量21.94万吨、减幅为22.28%的情况下,努力提高外贸河砂装卸效率,使外贸河砂吞吐量增加115.98万吨,同比增幅达54.02%。其它大宗散货吞吐量也有较好的增长势头,其中煤炭、钢材、化肥分别比增40.07%、39.06%和27.48%。上半年福州港务集团有限公司还开辟了福州-营口内贸集装箱航线,福州港内贸集装箱运输基本处于空白的局面得以扭转。

    2、省轮对今年上半年出现的电煤需求量大、集运市场竞争结构出现周期性波动等市场特征,抓住机会,合理安排运力,加快船舶周转,同时严格控制成本,从而优化了船舶运营的多项效率指标,航行率同比提高了3.39个百分点、吨位产量同比提高了8.53%,燃油单耗同比下降了23.16%。对去年严重亏损的集运分公司和通运分公司采取风险抵押经营的模式,提高了两个公司扭亏增盈的积极性。与去年同期相比,集运分公司扭亏662.28万元,赢利145万余元;通运分公司扭亏370.04万元,实现了保本。在强化经营管理的同时,加快结构调整步伐,通过债务重组和运力更新,有计划地解决企业发展后劲问题。

    3、厦轮把散货运输作为企业经营的重中之重,在巩固和扩大嵩屿电煤市场份额的同时,加大了进入后石电煤市场的力度,两个市场运量同比分别增长47.45%和3倍。针对集运经营困难等不利情况,抓住"两门"直航商机,率先开辟了厦门-金门砂石航线,并着手建立驳运船队,使其成为企业新的经济增长点。水上客运抓好资源整合,将属下的客旅公司和码头公司合并,统一经营和管理,强化了水上旅游客运市场的竞争优势。海外劳务输出业务进一步发展,除船员输出业务外,还开发了欧洲酒店服务员、医务护理人员的输出业务。目前,在海外的船员数量已达1000余人,劳务外派成为企业重要的利润来源。 

    4、闽运总公司在经营层次扁平化上加大了改革力度,今年上半年将所属客一、客二和快货公司与各自的车队合并,提高了效率,降低了成本。针对道路客运向快速化、舒适化发展的趋势,抓好运力更新,通过提高车辆档次增强竞争力。目前,闽运在福州道路客运区域市场已占有70%左右的市场份额。货运方面,为改变长期以来小车队、低运量、无效益的状况,将省外网点升格为持有营业执照的经营单位。上半年货运量、货运周转量虽然仅为11万吨、3399万吨公里,但同比增长了61.33%和22.83%,并已着手物流业务的市场试探。

    5、投资公司上半年三个支柱项目刺桐大桥、盘陀岭隧道、路港沥青的继续保持稳定的收入,而且沥青的供应将在下半年进入高峰期,估计下半年的投资收益会更高。公司目前的状况是:在政企分开后,资金的交通厅来源渠道已经不存在,也没有政策性的投资新项目,现在要靠自有资金自找项目,自我发展。公司因历史原因,还管理着大大小小42个项目,有许多亏损项目处于退不掉,管不了的状况。投资公司在失去行政投资职能后,最大的挑战在于寻求到一条自我生存,自我发展的有效途径。

    6、福通公司上半年由于中东局势紧张,以色列市场被暂时关闭,加上对台渔工劳务暂停,使公司上半年大部分业务处于停顿状态,造成了30万元的亏损。上半年福通公司的状况暴露了公司业务品种单一、没有稳定的业务市场、市场风险度高的缺陷,一有风吹草动,立刻会陷入被动局面。

    四、生产经营上存在的主要问题

    1、福州港相对于厦门、泉州等港口,市场环境仍有待于进一步优化。如行政性收费高于其他港口,致使货物分流;一些砂石经营者在福州港采取江中过驳方式,一方面逃避了国家税费,一方面又扰乱了市场等。

    2、运力老化的矛盾仍然突出。尽管上半年省轮、厦轮经过努力已更新6万多吨运力,但或囿于债务沉重或限于财力,运力更新的压力并未得到较大程度的释放。 

    3、经营品种单一的局面还未能很好地加以解决。主要原因在于一些客观环境的限制和一些单位开发市场能力的不足。品种单一问题不仅制约了企业的发展,而且蕴含较大的经营风险。

    4、安全生产各项规章制度仍有待于进一步的落实。上半年一些单位发生了较大事故,一些单位事故预控措施不到位,有的单位还存在职责不清的现象,领导责任制和相应的追究制度还没有得到很好的落实。

    五、下半年要重点抓好的几项工作

    (一)、生产经营工作要抓紧抓好

    下半年各单位面临的市场环境将发生较大的变化:一是航养费的征收不仅将消解企业相当部分的经营利润,还将促使市场货源向未征收航养费的区域分流,不仅影响海运企业,而且对福州港也将带来较大影响;二是油价第三季度起已开始上扬,势必增加运输企业的营运成本;三是相当数量的远洋运力撤回国内沿海,市场竞争将进一步趋于激烈等等。为此,各单位一定要未雨绸缪,积极制定应对措施,巩固上半年的经营成果,同时努力创造新的效益,力争全面完成或超额完成今年的国有资产保值增值任务。 

    下半年企业经营应贯彻的指导原则是:

    1、进一步加大成本控制的力度。要努力降低单位营运成本,在不断提高服务质量,体现差异化优势的同时,拟订成本领先的经营战略,培育自身的多项竞争优势。 

    2、进一步加大市场开发的力度。要紧密跟踪具有长期赢利潜力的大宗运输项目,想方设法获取适度的份额;要通过市场细分,选择能发挥一定竞争优势的目标市场,精心培育,逐步做大。

    3、进一步加大资源整合力度。各单位要树立全局观念,通过企业间协作,在电煤运输、河砂运输、内贸集装箱运输、运力协作以及推进物流业务等项目上发挥整体优势。对一些特定市场,要通过精心策划,组织力量,全力切入。

    4、进一步加大对揽货揽船模式的改革力度。要切实研究并着手改革现有的揽货揽船模式,建立更加适应市场,更符合现代营销的新模式,并将企业经营的重心从组织生产前移至组织货源这一市场前沿。

    5、进一步加大对基本建设的管理力度。港口码头与道路场站建设是相关企业乃至整个控股公司增强经营实力的重要物质基础,因此要精心规划,认真管理。特别是对目前正在进行的江阴港建设,要进一步强化现场管理,正确处理好质量与速度的关系,适时完善每一建设阶段的进度计划,力争年内基本形成试投产条件。

    6、进一步加大对安全生产的监控力度。各单位都要通过建立层层落实的安全生产责任制,加大对安全生产日常工作的检查监督力度。对安全生产中存在的问题,要认真整改不留隐患,坚决杜绝安全生产重大责任事故,一般事故要控制在最低限度,以保证企业经营的顺利进行。

    在贯彻上述指导原则的同时,还要把短期的具体工作与长期的发展战略结合起来。各单位都要重视企业发展战略的制订和实施,要克服传统战略在市场分析上的短视缺陷,以培育产业先见、创建核心能力和营造市场优势的全程竞争的思维模式来确立企业今后一个时期的战略统筹。

    (二)、加大结构调整力度,优化资源配置

    结构调整的重点是组织结构的调整,要以组织结构调整为手段,整合内部资源,实现资源的优化配置,进一步改善生产经营结构,增强企业竞争力和应对市场风险的能力。各单位可以在充分调研的基础上,把那些资产量小、业务范围重合或互补的单位进行资产、机构、人员的合并重组,在这方面,港务集团砂石公司等三家单位的重组以及厦轮客旅公司和客运码头的整合是成功的范例,都取得可以说立竿见影的效果,合并当年就从亏损走向了赢利;那些亏损严重、负债过多、没有市场竞争力的劣势企业要按照国家政策,走破产和退出的路。当然,更进一步的企业所有制结构的调整是企业转换经营机制,建立现代企业制度的要求,要摆上议事日程。资产量小的单位,如福通公司要先行一步,采取股份制的改革,以职工入股、吸引外来投资等方式建立股份制公司,以改变投资主体单一的状况,增强企业活力。

    (三)、加强企业内部管理,提高企业经营效率

    1、加强财务审计与资金管理。通过前一段控股公司财审部对下属6家单位的审计结果看,目前各下属单位在财务管理上存在内控制度不够健全完善的问题。因此,各单位应强化财务纪律的遵守,在现有管理基础上健全内控制度,做到各有关部门及不相容职务相互分离,相互监督制约。其次,各单位要落实资产清查工作,要指定一位领导负责,以管实物的部门为主,财务部门配合,每年进行资产清查盘点工作,并将结果逐级上报,以夯实现有资产,防止国有资产流失。第三,应进一步强化资金管理,核对债权债务情况,包括上下和对外各项往来账款。严格对外投资、贷款及抵押担保的管理,严格执行国家及控股公司的各项规章制度,强化法制观念,落实资金预决算和报批制度。同时对资金流要跟踪管理,做好各环节的控制监督,把有限的资金用在刀刃上。第四,要严格财经纪律,认真按国家的财会制度核算企业的收入、成本和利润。严禁截留收入,乱挤乱摊成本和投资收益不实的现象发生,严禁设立"小金库"和"账外账"。

    2、加强产权管理。产权管理是控股公司实行资产监管的主要手段,产权变动管理办法及报告报备规定作为有法规强制效力的规范性文件,应认真贯彻落实,各单位不得先斩后奏或随意取舍。各单位生产经营、安全工作等报表是控股公司掌握企业有关情况的基础资料,针对存在上报不及时和有的单位基本没有上报等问题,公司将就各项管理规章落实情况建立通报制度,不定期对有关情况进行通报,以促进各项工作责任的落实。 

    3、加强经营决策的管理。按照政府授权,控股公司监管资产,企业自主经营的原则各下属企业都拥有经营决策权,三级单位有的是法人企业,有的企业把一定的经营权下放到三级单位,实行了分级管理,都拥有相当的经营权。当然,适当的放权经营确实能调动企业的积极性,但要把分级管理、放权经营与加强监督相结合。经营决策问题,特别是对外合同的签订,不能撒手不管,要制订相应的监管制度,做到审核在前,监督到位,防止国有资产的流失。 

    (四)、深化企业改革,提高企业的整体素质

    深化国有企业内部人事、劳动和分配三项制度改革,是国有企业改革的重要内容,是推动企业建立现代企业制度,切实转换经营机制的重要基础,是市场经济条件下增强企业活力的必然因素。改革的内容包括建立竞聘上岗、能上能下的人事制度,建立择优录取、能进能出的用工制度,建立收入能增能减、有效激励和约束的分配制度。 

    今年各单位的改革力度都比较大,福州港务集团实行《接近退休年龄的领导干部退出领导岗位的暂行规定》;闽运公司两级并一级的机构改革,省轮开展了专业海运分公司机关"三定"工作和实施全员竞争上岗制度,实施后勤服务管理工作剥离方案;厦轮实施了"减员增效"的企业改革方案等。这些改革不可避免地会使部分职工的利益受到损失,也会产生人员的下岗分流。因此,各单位要在坚定不移地推进企业改革的同时,工作一定要稳妥,职工的思想工作要做在前面,充分考虑企业和职工的利益,从长远考虑,在制定改革方案和具体操作中坚持公开、公平、公正的原则,实现改革目的与效果的统一。
 
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